Stratégie

Dans cette rubrique, je développe la méthode que j'utilise.

Les indicateurs ci-dessous ont été développés par mon ami Steve à partir des indicateurs de Bill Williams. Vous pouvez consulter son site en cliquant sur le lien suivant:

www.for-exe.com


Vidéo 1: Les Indicateurs

Vidéo 2: Les entrées 



Vidéo 3: Les sorties



Vidéo 4: Comment compter les vagues d'Elliott, comment analyser n'importe quel graphique en moins de 30s




Vidéo 5: Comment compter les vagues d'Elliott en moins de 30s (Ancienne version)






Où trouver les indicateurs:







Sources:


Très tôt dans mes recherches, je suis tombé sur la "théorie du Chaos" appliquée au trading. Ayant toujours été intéressé par la Théorie du Chaos, j'étais très intrigué par la façon dont on pouvait l'appliquer au trading. J'ai donc parcouru les posts des discussions sur les forums de Forex Factory traitant de cette méthode. Il y a très peu d'information en français sur le net sur cette stratégie de trading et sur son auteur Bill Williams (heureusement je lis et comprends l'anglais couramment), pourtant les principaux indicateurs de Bill Williams sont accessibles dans la plateforme MT4.

Bill Williams a désormais plus de 40 ans d'expérience de trading, est multi-millionaires et a formé avec sa fille Justine, plusieurs milliers de traders à succès.

Bill Williams, psychologue de formation, a étudié les comportements psychologiques des traders, leurs effets sur le marché et a développé une théorie originale. Pour lui, les profits sur les marchés sont déterminés par des données psychologiques et il pense que toute personne peut devenir un trader à succès si elle comprend la structure interne du marché régissant ces évènements apparemment aléatoires.

Pour Bill Williams, les marchés ne sont pas un modèle linéaire et par conséquent les analyses fondamentales ou techniques ne peuvent appréhender la réalité du marché. Elles ne peuvent pas assurer des résultats de manière pérenne.

Le trading est donc un jeu essentiellement psychologique et réussir dans le trading demande un quête individuelle, une connaissance de soi pour adapter sa stratégie à sa nature interne. Par conséquent, il y a deux aspects: La connaissance de soi et la compréhension de la structure interne du marché.

Pour comprendre la structure interne du marché, il faut être conscient que le marché a certaines dimensions notamment la fractale (phase espace), l'élan (momentum en anglais représentant la phase énergie). Bill Williams appréhende également les vagues d'Elliott:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_vagues_d%E2%80%99Elliott
Celles ci commencent et se terminent toujours par une fractale. La fractale constitue la structure interne de la vague d'Elliott.

Bases de la méthode et indicateurs:

Je m'appuie donc sur cette théorie pour trader avec un groupe de traders confirmés. J'utilise principalement le graphique de l'heure (H1) et entre sur le marché lorsque la tendance est confirmée sur le graphique de H4.

La stratégie, basée sur la Science du Chaos, est parfaitement adaptée aux conditions changeantes du marché et est applicable aux grandes unités de temps comme aux petites.
Elle comporte 3 règles simples avec 3 indicateurs.
Les indicateurs:
* L'ewave (basé sur l'Awesome Oscillator): Il permet d'analyser la vague d'Elliott en moins de 10 secondes! Il permet également d'identifier les points d'entrée et enfin il montre l'élan du mouvement. Il nous montre clairement ce qui se passe au niveau des forces qui conduisent le marché à un moment donné
* Le cadre de fractale: C'est une zone comprise entre la fractale supérieure et la fractale inférieure. La fractale sur un graphique est un ensemble de cinq barres où la troisième barre est précédée et suivie de 2 barres plus basse (pour une fractale haute). Ce cadre montre clairement en un coup d'oeil les niveaux de résistance et support ainsi que les ordres d'entrée et points de sortie
* L'Alligator: Crée par Bill Williams. Il comprend trois moyennes mobiles représentées en coubes verte, rouge et bleue - Les lèvres, les dents et les mâchoires. Il est conçu  pour nous aider à distinguer les marchés à tendance de ceux sans tendance. Il constitue notre boussole. .

La méthode en bref:
* Stratégie de suivi de tendance: On entre sur le marché alors que la tendance est confirmée sur l'unité de temps supérieure (exemple M5 pour un trade sur M1, H4 pour H1)
* Valable sur toutes les unités de temps

Le principe:
Nous entrons sur le marché lorsque le prix casse le cadre de fractale et lorsque:
* L'entrée est ok par rapport à l'unité de temps 4 fois supérieure (sur cette unité de temps, l'alligator doit être ouvert)
* Le Stop Loss, situé de l'autre côté du cadre de fractale, doit être proche de l'entrée (environ 10 pips sur M1)
* L'entrée doit se situer alors que l'Alligator dort (courbes entrecroisées) ou alors que ses courbes s'ouvrent.

Entrées:
Nous prenons la cassure du Cadre d'un alligator endormi (après avoir regardé le graphique de l'unité de temps 4 X supérieure pour la direction) ou la seconde cassure faisant suite à la première cassure (celle de l'alligator endormi). la cadre de Fractales doit être étroit (1ère entrée) ou la courbe verte de l'alligator doit être proche (seconde entrée) car ceux sont les points (opposé du cadre de Fractales et au dessus/en dessous de la courbe verte) où nous plaçons notre Stop Loss inital. Une entrée sur la troisième cassure du Cadre va dépendre de la proximité ou non du AO par rapport à la ligne zéro.

Sorties: 
Pour les sorties, vous devez prendre en considération:
Mouvement rapide: La sortie sera suivant la méthode de "Candle Trailing" ou sur la cassure du côté opposé du Cadre. Le choix dépendra de la situation sur le graphique de l'unité de temps 4 X supérieure (Histogramme de l'AO formant un pic ou non). 
Vous pouvez verrouiller du profit (Par exemple +0.5% si le prix a bougé de +2%)
Mouvement normal: Sortie à la clôture de la bougie au dessus/en dessous de la courbe verte si il y a divergence entre le prix et le AO, de la courbe rouge si il n'y a pas de divergence, ou à la cassure du côté opposé du Cadre.  Le choix dépendra de la situation sur le graphique de l'unité de temps 4 X supérieure (Histogramme de l'AO formant un pic ou non). 
A prendre en compte si vous tradez H1 ou une unité de temps inférieure, les "red news" (nouvelles économiques importantes): Vous pouvez ramener votre Stop Loss au niveau d'entrée ou vendre la moitié de votre position si vous êtes en profit. Egalement, les nombres ronds: Vous pouvez verrouiller un minimum de profit;
Dans une vague 5, les nombres de Fibonacci sont très utiles et peuvent être utilisés comme sortie (totale ou partielle).
Si les entrées sont mécaniques, les sorties sont beaucoup plus subjectives.



  Je vous invite maintenant à consulter des exemples de trade:

Exemples de Trades